招商鑫福中短债C (008775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4230 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫福中短债(008774) |
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招商鑫福中短债C(008775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.30% | 58.70% | 40.04万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 33.92% | 66.08% | 29.08万 | 9,898.18元 | -- |
| 2024-06-30 | 16.50% | 83.50% | 3.63万 | 8.67万元 | -- |