天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (273 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）(008763) 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-27 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-24 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-22 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-21 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-17 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-14 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-09 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-08 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-02 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-01 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-31 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-30 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-27 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-26 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-24 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-23 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-20 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-19 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-18 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-16 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-13 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-12 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-11 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-10 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-03-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-06 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-05 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-03 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-02 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-02-27 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-02-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-25 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-02-24 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-02-12 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-02-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |