天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5193元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (284 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-09-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-09-28 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-09-23 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-09-22 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-18 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-09-17 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-16 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-09-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-09-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-09-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-10 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-09-09 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-09-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-07 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-09-04 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-09-03 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-02 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-09-01 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-31 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-28 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-25 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-24 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-21 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-08-20 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-08-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-18 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-13 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-08-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-08-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-07 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-08-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-05 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-31 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-30 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-29 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-28 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-22 | 1.4737元 | 1.4737元 |