天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6130元 (2025-12-15) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (288 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-09 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-12-08 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-12-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-04 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-12-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-01 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-11-28 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-11-27 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-11-26 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-11-25 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-11-24 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-11-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-20 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-11-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-11-17 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-11-14 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-11-13 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-11-12 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-11 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-11-10 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2025-11-07 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-06 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-11-05 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-04 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-10-31 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-10-30 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-10-29 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-10-28 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-10-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-10-24 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-10-23 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-10-22 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-10-21 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-10-20 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-10-17 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2025-10-16 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-10-15 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-10-14 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-10-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-10-10 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-10-09 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-09-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-09-29 | 1.7185元 | 1.7185元 |