天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7510元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (262 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-25 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-02-24 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-02-12 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-02-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-02-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-02-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-02-06 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-02-05 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-02-04 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-03 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-02 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-30 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-29 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-28 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-27 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-26 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-23 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-01-22 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-21 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-01-20 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-01-19 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-16 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-01-15 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-01-14 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-01-13 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-01-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-09 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-08 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-01-07 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-01-06 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-05 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-30 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-29 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-12-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-12-23 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2025-12-22 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-12-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-18 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-17 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-12-16 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-09 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-12-08 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-12-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |