天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6121元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (263 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）(008763) 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-23 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-17 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-16 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-15 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-11 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-09 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-08 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-04 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-03 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-01 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-29 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-28 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-27 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-05-26 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-25 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-21 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-20 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-19 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-15 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-14 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-13 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-12 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-07 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-27 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-24 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-22 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-21 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-17 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-15 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-14 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |