天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5337元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (285 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-08-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-18 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-13 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-08-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-08-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-07 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-08-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-05 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-31 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-30 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-29 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-28 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-22 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-21 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-20 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-16 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-15 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-14 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-13 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-09 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-08 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-07 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-03 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-02 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-01 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-30 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-29 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-26 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-25 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-23 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-17 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-16 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-15 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-11 | 1.5752元 | 1.5752元 |