天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5767元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (278 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.12亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 37.12亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 3,448.92万 | 0.85% |
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