天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7423元 (2026-02-25) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (263 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.51亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 43.51亿 | 88.05% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1,031.70万 | 0.21% |
| (其中) 权证 | 1,031.70万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.53亿 | 11.19% |
| 4 | 其他资产 | 2,690.67万 | 0.54% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 金融 | 20.46亿 | 41.41% |
| 房地产 | 6.99亿 | 14.15% |
| 基础材料 | 3.80亿 | 7.70% |
| 信息技术 | 3.79亿 | 7.67% |
| 消费者常用品 | 3.77亿 | 7.63% |
| 消费者非必需品 | 3.66亿 | 7.40% |
| 工业 | 1.03亿 | 2.09% |
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