天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5215元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (281 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 15.21亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 17.30亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 19.28亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 19.20亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 16.43亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 18.29亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 21.56亿 | 14.48亿元 | -- |