天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6610元 (2025-12-19) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (280 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,577.54万元 | 1.20% | 486.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,690.18万元 | 1.20% | 1,672.55万元 | 0.30% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 3,665.82万元 | 1.20% | 916.45万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 5,703.61万元 | 1.20% | 1,425.90万元 | 0.30% |