天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (273 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）(008763) 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |