天弘恒享一年定开(008762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0036元 | 1.1640元 |
| 2026-05-13 | 1.0035元 | 1.1639元 |
| 2026-05-12 | 1.0033元 | 1.1637元 |
| 2026-05-11 | 1.0032元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.1635元 |
| 2026-05-07 | 1.0030元 | 1.1634元 |
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.0029元 | 1.1633元 |
| 2026-04-28 | 1.0028元 | 1.1632元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.1631元 |
| 2026-04-24 | 1.0027元 | 1.1631元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.1631元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.1629元 |
| 2026-04-20 | 1.0025元 | 1.1629元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.1628元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.0021元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.1623元 |
| 2026-04-09 | 1.0018元 | 1.1622元 |
| 2026-04-08 | 1.0018元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.1621元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.1618元 |
| 2026-04-02 | 1.0012元 | 1.1616元 |
| 2026-04-01 | 1.0011元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.0011元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.1614元 |
| 2026-03-27 | 1.0008元 | 1.1612元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.1610元 |
| 2026-03-23 | 1.0090元 | 1.1609元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.1607元 |
| 2026-03-18 | 1.0087元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.1606元 |
| 2026-03-16 | 1.0086元 | 1.1605元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.0083元 | 1.1602元 |
| 2026-03-11 | 1.0082元 | 1.1601元 |
| 2026-03-10 | 1.0082元 | 1.1601元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.0082元 | 1.1601元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.1599元 |
| 2026-03-04 | 1.0080元 | 1.1599元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.1597元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.1597元 |