天弘恒享一年定开(008762) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 21.08亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.98亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 21.28亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 23.04亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 23.97亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 23.68亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 23.63亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.34亿 | 38.83亿元 | -- |