天弘恒享一年定开
(008762.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理程明刘洋基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模21.00亿 (2026-06-30) 基金净值1.0026 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4770 / 7431)
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天弘恒享一年定开(008762) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-152026-06-150.005 元20.99亿1,049.46万0.50%1.34%
2026-03-262026-03-260.0085 元20.99亿1,784.20万0.84%
2025-09-192025-09-190.0146 元20.99亿3,064.51万1.44%13.94%
2025-05-272025-05-270.0477 元20.99亿1.00亿4.50%
2025-04-172025-04-170.044 元20.99亿9,235.89万4.00%
2025-03-122025-03-120.0456 元20.99亿9,571.29万4.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。