天弘恒享一年定开 (008762.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理程明刘洋基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模21.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4770 / 7431)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘恒享一年定开(008762) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	返售型金融资产	8.30亿	39.51%
2	银行存款及结算备付金	12.71亿	60.49%

加载中......