天弘恒享一年定开(008762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.0026元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.0000元 | 1.1654元 |
| 2026-07-28 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-27 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-07-22 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-21 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-20 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.1660元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.1660元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.1660元 |
| 2026-07-14 | 1.0007元 | 1.1661元 |
| 2026-07-13 | 1.0007元 | 1.1661元 |
| 2026-07-10 | 1.0008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-09 | 1.0008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-08 | 1.0008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-07 | 1.0008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.1660元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-02 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-06-29 | 1.0005元 | 1.1659元 |
| 2026-06-26 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-06-24 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-06-23 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-06-22 | 1.0004元 | 1.1658元 |
| 2026-06-18 | 1.0003元 | 1.1657元 |
| 2026-06-17 | 1.0002元 | 1.1656元 |
| 2026-06-16 | 1.0001元 | 1.1655元 |
| 2026-06-15 | 1.0000元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.1653元 |
| 2026-06-11 | 1.0047元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.1653元 |
| 2026-06-09 | 1.0050元 | 1.1654元 |
| 2026-06-08 | 1.0051元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.1656元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.1655元 |
| 2026-06-02 | 1.0051元 | 1.1655元 |
| 2026-06-01 | 1.0050元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.0047元 | 1.1651元 |
| 2026-05-27 | 1.0046元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.1647元 |