天弘恒享一年定开(008762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0182元 | 1.1836元 |
| 2026-10-13 | 1.0160元 | 1.1814元 |
| 2026-10-12 | 1.0157元 | 1.1811元 |
| 2026-10-09 | 1.0128元 | 1.1782元 |
| 2026-10-08 | 1.0113元 | 1.1767元 |
| 2026-09-30 | 1.0116元 | 1.1770元 |
| 2026-09-29 | 1.0150元 | 1.1804元 |
| 2026-09-28 | 1.0130元 | 1.1784元 |
| 2026-09-24 | 1.0142元 | 1.1796元 |
| 2026-09-23 | 1.0123元 | 1.1777元 |
| 2026-09-22 | 1.0118元 | 1.1772元 |
| 2026-09-21 | 1.0103元 | 1.1757元 |
| 2026-09-18 | 1.0094元 | 1.1748元 |
| 2026-09-17 | 1.0081元 | 1.1735元 |
| 2026-09-16 | 1.0077元 | 1.1731元 |
| 2026-09-15 | 1.0072元 | 1.1726元 |
| 2026-09-14 | 1.0064元 | 1.1718元 |
| 2026-09-11 | 1.0066元 | 1.1720元 |
| 2026-09-10 | 1.0071元 | 1.1725元 |
| 2026-09-09 | 1.0075元 | 1.1729元 |
| 2026-09-08 | 1.0076元 | 1.1730元 |
| 2026-09-07 | 1.0079元 | 1.1733元 |
| 2026-09-04 | 1.0075元 | 1.1729元 |
| 2026-09-03 | 1.0073元 | 1.1727元 |
| 2026-09-02 | 1.0058元 | 1.1712元 |
| 2026-09-01 | 1.0063元 | 1.1717元 |
| 2026-08-31 | 1.0047元 | 1.1701元 |
| 2026-08-28 | 1.0041元 | 1.1695元 |
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.1698元 |
| 2026-08-26 | 1.0062元 | 1.1716元 |
| 2026-08-25 | 1.0067元 | 1.1721元 |
| 2026-08-24 | 1.0068元 | 1.1722元 |
| 2026-08-21 | 1.0057元 | 1.1711元 |
| 2026-08-20 | 1.0061元 | 1.1715元 |
| 2026-08-19 | 1.0067元 | 1.1721元 |
| 2026-08-18 | 1.0080元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.1723元 |
| 2026-08-14 | 1.0066元 | 1.1720元 |
| 2026-08-13 | 1.0063元 | 1.1717元 |
| 2026-08-12 | 1.0050元 | 1.1704元 |
| 2026-08-11 | 1.0051元 | 1.1705元 |
| 2026-08-10 | 1.0060元 | 1.1714元 |
| 2026-08-07 | 1.0042元 | 1.1696元 |
| 2026-08-06 | 1.0029元 | 1.1683元 |
| 2026-08-05 | 1.0030元 | 1.1684元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.1685元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.0026元 | 1.1680元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.0000元 | 1.1654元 |