摩根瑞泰38个月定期开放债券A (008759.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.1651元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.1651元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.1651元 |
| 2026-08-24 | 1.0165元 | 1.1651元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.1650元 |
| 2026-08-20 | 1.0164元 | 1.1650元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.0164元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.0164元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.0163元 | 1.1649元 |
| 2026-08-12 | 1.0163元 | 1.1649元 |
| 2026-08-11 | 1.0162元 | 1.1648元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.1648元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.1647元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.1647元 |
| 2026-08-05 | 1.0161元 | 1.1647元 |
| 2026-08-04 | 1.0161元 | 1.1647元 |
| 2026-08-03 | 1.0161元 | 1.1647元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.1646元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.1646元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.1646元 |
| 2026-07-28 | 1.0155元 | 1.1641元 |
| 2026-07-27 | 1.0152元 | 1.1638元 |
| 2026-07-24 | 1.0151元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.0149元 | 1.1635元 |
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.1630元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.1627元 |
| 2026-06-30 | 1.0264元 | 1.1625元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.1624元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.1620元 |
| 2026-06-12 | 1.0256元 | 1.1617元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.1599元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.1583元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.1571元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.1557元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.0179元 | 1.1540元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.1535元 |
| 2026-03-06 | 1.0169元 | 1.1530元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.1525元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.1510元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.1505元 |