摩根瑞泰38个月定期开放债券A (008759.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.49亿 | 49.78% |
| (其中) 债券 | 40.49亿 | 49.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.85亿 | 50.22% |
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