摩根瑞泰38个月定期开放债券A (008759.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-31) 基金经理任翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.07亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.10亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.14亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 80.73亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 82.21亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.71亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.99亿 | 79.23亿元 | -- |