摩根瑞泰38个月定期开放债券A (008759.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-02-27) 基金经理任翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.1525元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.1510元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.1505元 |
| 2026-01-23 | 1.0139元 | 1.1500元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.0129元 | 1.1490元 |
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.1483元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.1480元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.1475元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.1470元 |
| 2025-12-05 | 1.0153元 | 1.1464元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.1459元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.1454元 |
| 2025-11-14 | 1.0138元 | 1.1449元 |
| 2025-11-07 | 1.0133元 | 1.1444元 |
| 2025-10-31 | 1.0128元 | 1.1439元 |
| 2025-10-24 | 1.0123元 | 1.1434元 |
| 2025-10-17 | 1.0117元 | 1.1428元 |
| 2025-10-10 | 1.0112元 | 1.1423元 |
| 2025-09-30 | 1.0105元 | 1.1416元 |
| 2025-09-26 | 1.0102元 | 1.1413元 |
| 2025-09-19 | 1.0297元 | 1.1408元 |
| 2025-09-12 | 1.0292元 | 1.1403元 |
| 2025-09-05 | 1.0287元 | 1.1398元 |
| 2025-08-29 | 1.0282元 | 1.1393元 |
| 2025-08-22 | 1.0277元 | 1.1388元 |
| 2025-08-15 | 1.0272元 | 1.1383元 |
| 2025-08-08 | 1.0266元 | 1.1377元 |
| 2025-08-01 | 1.0261元 | 1.1372元 |
| 2025-07-25 | 1.0256元 | 1.1367元 |
| 2025-07-18 | 1.0251元 | 1.1362元 |
| 2025-07-11 | 1.0244元 | 1.1355元 |
| 2025-07-04 | 1.0238元 | 1.1349元 |
| 2025-06-30 | 1.0235元 | 1.1346元 |
| 2025-06-27 | 1.0233元 | 1.1344元 |
| 2025-06-20 | 1.0227元 | 1.1338元 |
| 2025-06-13 | 1.0222元 | 1.1333元 |
| 2025-06-06 | 1.0210元 | 1.1321元 |
| 2025-05-30 | 1.0200元 | 1.1311元 |
| 2025-05-23 | 1.0193元 | 1.1304元 |
| 2025-05-16 | 1.0184元 | 1.1295元 |
| 2025-05-09 | 1.0177元 | 1.1288元 |
| 2025-04-30 | 1.0171元 | 1.1282元 |
| 2025-04-25 | 1.0167元 | 1.1278元 |
| 2025-04-18 | 1.0162元 | 1.1273元 |
| 2025-04-11 | 1.0251元 | 1.1262元 |
| 2025-04-03 | 1.0244元 | 1.1255元 |
| 2025-03-28 | 1.0240元 | 1.1251元 |
| 2025-03-21 | 1.0235元 | 1.1246元 |