摩根瑞泰38个月定期开放债券A (008759.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-19) 基金经理任翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.02 元 | 79.23亿 | 1.58亿元 | 1.94% | 2.92% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.01 元 | 79.23亿 | 7,923.44万元 | 0.98% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.025 元 | 79.23亿 | 1.98亿元 | 2.40% | 2.40% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 79.23亿 | 3,961.72万元 | 0.49% | 1.67% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.012 元 | 21.00亿 | 2,520.11万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |