民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1245元 | 1.1550元 |
| 2026-07-16 | 1.1239元 | 1.1544元 |
| 2026-07-15 | 1.1238元 | 1.1543元 |
| 2026-07-14 | 1.1230元 | 1.1535元 |
| 2026-07-13 | 1.1231元 | 1.1536元 |
| 2026-07-10 | 1.1228元 | 1.1533元 |
| 2026-07-09 | 1.1227元 | 1.1532元 |
| 2026-07-08 | 1.1221元 | 1.1526元 |
| 2026-07-07 | 1.1213元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1214元 | 1.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.1201元 | 1.1506元 |
| 2026-07-02 | 1.1205元 | 1.1510元 |
| 2026-07-01 | 1.1201元 | 1.1506元 |
| 2026-06-30 | 1.1220元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 1.1231元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 1.1215元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1210元 | 1.1515元 |
| 2026-06-24 | 1.1191元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1200元 | 1.1505元 |
| 2026-06-22 | 1.1216元 | 1.1521元 |
| 2026-06-18 | 1.1204元 | 1.1509元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1473元 |
| 2026-06-15 | 1.1142元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1436元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1428元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.1185元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.1231元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1234元 | 1.1539元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1521元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.1215元 | 1.1520元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.1448元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.1425元 |
| 2026-05-26 | 1.1094元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.1073元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1365元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.1364元 |
| 2026-05-20 | 1.1061元 | 1.1366元 |
| 2026-05-19 | 1.1059元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1334元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.1321元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.1296元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.1252元 |