民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 18.86亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 18.87亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 31.33亿 | 27.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 11.20亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 11.31亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.97亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.92亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.77亿 | 10.00亿元 | -- |