民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 473.38万元 | 0.30% | 157.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 178.04万元 | 0.30% | 59.35万元 | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 326.91万元 | 0.30% | 108.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 160.56万元 | 0.30% | 53.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |