民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.1321元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.1296元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0924元 | 1.1229元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.0978元 | 1.1283元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.1276元 |
| 2026-04-27 | 1.0969元 | 1.1274元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1033元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1064元 | 1.1369元 |
| 2026-04-21 | 1.1025元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.0986元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.1252元 |
| 2026-04-14 | 1.0937元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.0915元 | 1.1220元 |
| 2026-04-10 | 1.0874元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0845元 | 1.1150元 |
| 2026-04-07 | 1.0819元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.1082元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.0791元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.1061元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.1056元 |
| 2026-03-25 | 1.0739元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.1024元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.1023元 |
| 2026-03-19 | 1.0727元 | 1.1032元 |
| 2026-03-18 | 1.0741元 | 1.1046元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.1032元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.1067元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1069元 |
| 2026-03-11 | 1.0752元 | 1.1057元 |
| 2026-03-10 | 1.0768元 | 1.1073元 |
| 2026-03-09 | 1.0764元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.0817元 | 1.1122元 |
| 2026-03-05 | 1.0818元 | 1.1123元 |
| 2026-03-04 | 1.0822元 | 1.1127元 |
| 2026-03-03 | 1.0811元 | 1.1116元 |
| 2026-03-02 | 1.0813元 | 1.1118元 |