民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0826元 | 1.1131元 |
| 2026-02-12 | 1.0826元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.0800元 | 1.1105元 |
| 2026-02-10 | 1.0797元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.0798元 | 1.1103元 |
| 2026-02-06 | 1.0782元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.0758元 | 1.1063元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.1054元 |
| 2026-02-03 | 1.0768元 | 1.1073元 |
| 2026-02-02 | 1.0780元 | 1.1085元 |
| 2026-01-30 | 1.0786元 | 1.1091元 |
| 2026-01-29 | 1.0799元 | 1.1104元 |
| 2026-01-28 | 1.0797元 | 1.1102元 |
| 2026-01-27 | 1.0786元 | 1.1091元 |
| 2026-01-26 | 1.0802元 | 1.1107元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.0761元 | 1.1066元 |
| 2026-01-21 | 1.0743元 | 1.1048元 |
| 2026-01-20 | 1.0701元 | 1.1006元 |
| 2026-01-19 | 1.0662元 | 1.0967元 |
| 2026-01-16 | 1.0656元 | 1.0961元 |
| 2026-01-15 | 1.0651元 | 1.0956元 |
| 2026-01-14 | 1.0630元 | 1.0935元 |
| 2026-01-13 | 1.0634元 | 1.0939元 |
| 2026-01-12 | 1.0626元 | 1.0931元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.0910元 |
| 2026-01-08 | 1.0591元 | 1.0896元 |
| 2026-01-07 | 1.0570元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0595元 | 1.0900元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.0946元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0972元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0686元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.0737元 | 1.1042元 |
| 2025-12-25 | 1.0717元 | 1.1022元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.1014元 |
| 2025-12-23 | 1.0697元 | 1.1002元 |
| 2025-12-22 | 1.0667元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0685元 | 1.0990元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.0977元 |
| 2025-12-17 | 1.0663元 | 1.0968元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.0924元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.0920元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.0968元 |
| 2025-12-11 | 1.0687元 | 1.0992元 |
| 2025-12-10 | 1.0631元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0613元 | 1.0918元 |
| 2025-12-08 | 1.0570元 | 1.0875元 |
| 2025-12-05 | 1.0581元 | 1.0886元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0864元 |