富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5471元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2990 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-19 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-08-18 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-08-17 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-10 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-04 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-31 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-30 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-28 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-27 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-24 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-23 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-21 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-20 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-17 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-16 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-15 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-14 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-13 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-09 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-08 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-03 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-02 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-01 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-30 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-29 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-26 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-18 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-17 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-16 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-15 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |