富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5500元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3278 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-18 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-17 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-16 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-15 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-05 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-04 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-03 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-01 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-29 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-27 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-26 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-25 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-21 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-20 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-18 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-12 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-08 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-30 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-24 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-15 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |