富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4135元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (2767 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-10-12 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-10-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-10-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-09-30 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-29 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-09-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-09-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-09-23 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-09-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-09-21 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-09-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-09-17 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-09-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-09-11 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-09-09 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-08 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-09-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-09-04 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-09-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-01 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-08-31 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-28 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-26 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-08-25 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-08-24 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-08-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-19 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-08-18 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-08-17 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-10 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-04 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-31 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-30 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-28 | 1.5192元 | 1.5192元 |