富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4103元 (2026-02-24) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 持仓换手率8.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3681 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2.15亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.38亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.00亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.97亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.94亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.74亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.49亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.86亿元 | -- |