富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5125元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3478 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-21 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-20 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-18 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-12 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-08 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-30 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-24 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-15 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-09 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-08 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-07 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-31 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-25 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-17 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-12 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-10 | 1.4093元 | 1.4093元 |