富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5471元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2990 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.61亿 | 94.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,414.73万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,414.73万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.81万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 93.73万 | 0.34% |
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