南方集利18个月持有债券A (008743.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1934元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2107 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1934元 | 1.2034元 |
| 2025-05-30 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2025-05-29 | 1.1909元 | 1.2009元 |
| 2025-05-28 | 1.1929元 | 1.2029元 |
| 2025-05-27 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2025-05-26 | 1.1938元 | 1.2038元 |
| 2025-05-23 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-05-22 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-05-21 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2025-05-20 | 1.1937元 | 1.2037元 |
| 2025-05-19 | 1.1934元 | 1.2034元 |
| 2025-05-16 | 1.1924元 | 1.2024元 |
| 2025-05-15 | 1.1930元 | 1.2030元 |
| 2025-05-14 | 1.1928元 | 1.2028元 |
| 2025-05-13 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2025-05-12 | 1.1921元 | 1.2021元 |
| 2025-05-09 | 1.1967元 | 1.2067元 |
| 2025-05-08 | 1.1966元 | 1.2066元 |
| 2025-05-07 | 1.1951元 | 1.2051元 |
| 2025-05-06 | 1.1970元 | 1.2070元 |
| 2025-04-30 | 1.1953元 | 1.2053元 |
| 2025-04-29 | 1.1945元 | 1.2045元 |
| 2025-04-28 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2025-04-25 | 1.1912元 | 1.2012元 |
| 2025-04-24 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2025-04-23 | 1.1886元 | 1.1986元 |
| 2025-04-22 | 1.1906元 | 1.2006元 |
| 2025-04-21 | 1.1895元 | 1.1995元 |
| 2025-04-18 | 1.1900元 | 1.2000元 |
| 2025-04-17 | 1.1910元 | 1.2010元 |
| 2025-04-16 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2025-04-15 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2025-04-14 | 1.1897元 | 1.1997元 |
| 2025-04-11 | 1.1888元 | 1.1988元 |
| 2025-04-10 | 1.1895元 | 1.1995元 |
| 2025-04-09 | 1.1893元 | 1.1993元 |
| 2025-04-08 | 1.1889元 | 1.1989元 |
| 2025-04-07 | 1.1859元 | 1.1959元 |
| 2025-04-03 | 1.1912元 | 1.2012元 |
| 2025-04-02 | 1.1887元 | 1.1987元 |
| 2025-04-01 | 1.1891元 | 1.1991元 |
| 2025-03-31 | 1.1871元 | 1.1971元 |
| 2025-03-28 | 1.1876元 | 1.1976元 |
| 2025-03-27 | 1.1879元 | 1.1979元 |
| 2025-03-26 | 1.1893元 | 1.1993元 |
| 2025-03-25 | 1.1894元 | 1.1994元 |
| 2025-03-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-03-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-03-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-03-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |