南方集利18个月持有债券A (008743.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1934元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2107 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 52.09万元 | 0.65% | 12.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 29.99万元 | 0.65% | 6.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |