南方集利18个月持有债券A (008743.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1934元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2107 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 432.68万 | 8.74% |
| (其中) 股票 | 432.68万 | 8.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,391.74万 | 88.69% |
| (其中) 债券 | 4,391.74万 | 88.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.55万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 58.88万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.24万 | 6.06% |
| 建筑业 | 132.45万 | 2.67% |
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