南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0417元 (2025-12-19) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4279 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |