南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0169元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (4368 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |