南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-04) 持仓换手率373.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4435 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.49万元 | 1.20% | 5.25万元 | 0.20% |
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 45.06万元 | 1.20% | 7.51万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.61万元 | 1.20% | 16.10万元 | 0.20% |