南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0417元 (2025-12-19) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4279 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,062.13万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 6,062.13万 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.47万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 392.47万 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.47万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 30.82万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,591.46万 | 39.48% |
| 金融业 | 1,216.91万 | 18.54% |
| 建筑业 | 388.54万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.33万 | 5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.85万 | 5.21% |
| 采矿业 | 177.75万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 151.83万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 91.02万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.78万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.05万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.85万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 434.77万 | 6.62% |
| 必需消费品 | 131.99万 | 2.01% |
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