南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (4672 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,765.92万 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 4,765.92万 | 89.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.85万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 293.85万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 268.80万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.99万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,601.63万 | 30.05% |
| 金融业 | 967.77万 | 18.16% |
| 批发和零售业 | 389.57万 | 7.31% |
| 建筑业 | 381.41万 | 7.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.24万 | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.55万 | 4.63% |
| 采矿业 | 167.18万 | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.08万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.21万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 82.94万 | 1.56% |
| 房地产业 | 49.68万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.96万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 162.33万 | 3.05% |
| 必需消费品 | 155.36万 | 2.91% |
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