南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-04) 持仓换手率373.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4435 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方高股息主题股票A(008736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,716.13万 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 3,716.13万 | 83.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.02万 | 3.66% |
| (其中) 债券 | 162.02万 | 3.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.57万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 301.57万 | 6.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,665.49万 | 37.58% |
| 金融业 | 611.03万 | 13.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.65万 | 5.77% |
| 建筑业 | 225.40万 | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.74万 | 4.69% |
| 批发和零售业 | 206.78万 | 4.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.85万 | 3.06% |
| 房地产业 | 108.81万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 88.08万 | 1.99% |
| 采矿业 | 83.79万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.08万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.43万 | 1.32% |
加载中......