南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4628 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |