南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-04) 持仓换手率373.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4435 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |