南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0717元 (2026-04-08) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4389 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |