南方高股息主题股票A (008736.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0417元 (2025-12-19) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率277.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4279 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票C |
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南方高股息主题股票A(008736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,605.45万 | 5,463.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6,655.44万 | 6,902.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 6,451.62万 | 7,040.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,798.05万 | 7,354.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,322.52万 | 7,710.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,147.18万 | 7,924.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,515.68万 | 8,588.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 7,275.38万 | 8,782.45万元 | -- |