汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1394元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.1393元 |
| 2026-06-01 | 1.0458元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-25 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.0454元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.0454元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.0453元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0451元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.1385元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0449元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.1383元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.1382元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.0444元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.1378元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.1378元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-23 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-20 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.0439元 | 1.1374元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-14 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.1371元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-09 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-08 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.1368元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.1367元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.1366元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.1365元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.1363元 |