汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0405元 | 1.1340元 |
| 2026-01-20 | 1.0405元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.0404元 | 1.1339元 |
| 2026-01-16 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-15 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1337元 |
| 2026-01-12 | 1.0402元 | 1.1337元 |
| 2026-01-09 | 1.0401元 | 1.1336元 |
| 2026-01-08 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-07 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.1334元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-30 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.1331元 |
| 2025-12-25 | 1.0395元 | 1.1330元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.1330元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.1329元 |
| 2025-12-22 | 1.0394元 | 1.1329元 |
| 2025-12-19 | 1.0393元 | 1.1328元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.1326元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-15 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.1324元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.1323元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.1323元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.1322元 |
| 2025-12-08 | 1.0387元 | 1.1322元 |
| 2025-12-05 | 1.0386元 | 1.1321元 |
| 2025-12-04 | 1.0386元 | 1.1321元 |
| 2025-12-03 | 1.0385元 | 1.1320元 |
| 2025-12-02 | 1.0385元 | 1.1320元 |
| 2025-12-01 | 1.0385元 | 1.1320元 |
| 2025-11-28 | 1.0383元 | 1.1318元 |
| 2025-11-27 | 1.0383元 | 1.1318元 |
| 2025-11-26 | 1.0380元 | 1.1315元 |
| 2025-11-25 | 1.0380元 | 1.1315元 |
| 2025-11-24 | 1.0379元 | 1.1314元 |
| 2025-11-21 | 1.0378元 | 1.1313元 |
| 2025-11-20 | 1.0378元 | 1.1313元 |
| 2025-11-19 | 1.0375元 | 1.1310元 |
| 2025-11-18 | 1.0375元 | 1.1310元 |
| 2025-11-17 | 1.0374元 | 1.1309元 |
| 2025-11-14 | 1.0373元 | 1.1308元 |
| 2025-11-13 | 1.0370元 | 1.1305元 |
| 2025-11-12 | 1.0369元 | 1.1304元 |
| 2025-11-11 | 1.0369元 | 1.1304元 |