汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,216.77万元 | 0.30% | 202.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,364.25万元 | 0.30% | 394.04万元 | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,141.25万元 | 0.30% | 190.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |