汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆基金类型债券型成立日期2021-01-12总资产规模81.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4582 / 7475)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	81.22亿	99.92%
	(其中) 债券	81.22亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	621.73万	0.08%

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