汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-12总资产规模83.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-02-27) 基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4574 / 7191)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	84.50亿	99.94%
	(其中) 债券	84.50亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	518.62万	0.06%

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