汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-12总资产规模82.61亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4380 / 7171)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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汇安盛鑫三年定开纯债债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	4,046.69万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	203.00	4,015.23万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	203.00	3,973.53万元	--