汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-23 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-20 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.0439元 | 1.1374元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-14 | 1.0437元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.1371元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-09 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-08 | 1.0434元 | 1.1369元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.1368元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.1367元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.1366元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.1365元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.1363元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.1363元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.1362元 |
| 2026-03-19 | 1.0426元 | 1.1361元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.1361元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.1361元 |
| 2026-03-16 | 1.0425元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.0424元 | 1.1359元 |
| 2026-03-12 | 1.0424元 | 1.1359元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.1358元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.1358元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.1358元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.1357元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.1356元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.0421元 | 1.1356元 |
| 2026-03-02 | 1.0420元 | 1.1355元 |
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.1353元 |
| 2026-02-24 | 1.0418元 | 1.1353元 |
| 2026-02-13 | 1.0414元 | 1.1349元 |
| 2026-02-12 | 1.0413元 | 1.1348元 |
| 2026-02-11 | 1.0413元 | 1.1348元 |
| 2026-02-10 | 1.0412元 | 1.1347元 |
| 2026-02-09 | 1.0412元 | 1.1347元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.1346元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.1346元 |