汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.1410元 |
| 2026-06-25 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.1406元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.1406元 |
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.1405元 |
| 2026-06-17 | 1.0169元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.0169元 | 1.1404元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.1404元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.0164元 | 1.1399元 |
| 2026-06-10 | 1.0164元 | 1.1399元 |
| 2026-06-09 | 1.0163元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1394元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.1393元 |
| 2026-06-01 | 1.0458元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-25 | 1.0456元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.0454元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.0454元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.0453元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0451元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.1385元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0449元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.1383元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.1382元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.0444元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.1378元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.1378元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-23 | 1.0442元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.1376元 |