汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.1353元 |
| 2026-02-24 | 1.0418元 | 1.1353元 |
| 2026-02-13 | 1.0414元 | 1.1349元 |
| 2026-02-12 | 1.0413元 | 1.1348元 |
| 2026-02-11 | 1.0413元 | 1.1348元 |
| 2026-02-10 | 1.0412元 | 1.1347元 |
| 2026-02-09 | 1.0412元 | 1.1347元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.1346元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.1346元 |
| 2026-02-04 | 1.0410元 | 1.1345元 |
| 2026-02-03 | 1.0410元 | 1.1345元 |
| 2026-02-02 | 1.0410元 | 1.1345元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.1343元 |
| 2026-01-29 | 1.0408元 | 1.1343元 |
| 2026-01-28 | 1.0408元 | 1.1343元 |
| 2026-01-27 | 1.0407元 | 1.1342元 |
| 2026-01-26 | 1.0407元 | 1.1342元 |
| 2026-01-23 | 1.0406元 | 1.1341元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.1341元 |
| 2026-01-21 | 1.0405元 | 1.1340元 |
| 2026-01-20 | 1.0405元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.0404元 | 1.1339元 |
| 2026-01-16 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-15 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1337元 |
| 2026-01-12 | 1.0402元 | 1.1337元 |
| 2026-01-09 | 1.0401元 | 1.1336元 |
| 2026-01-08 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-07 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.1335元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.1334元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-30 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.1331元 |
| 2025-12-25 | 1.0395元 | 1.1330元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.1330元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.1329元 |
| 2025-12-22 | 1.0394元 | 1.1329元 |
| 2025-12-19 | 1.0393元 | 1.1328元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.1326元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-15 | 1.0390元 | 1.1325元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.1324元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.1323元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.1323元 |