汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0221元 | 1.1456元 |
| 2026-09-11 | 1.0219元 | 1.1454元 |
| 2026-09-10 | 1.0219元 | 1.1454元 |
| 2026-09-09 | 1.0219元 | 1.1454元 |
| 2026-09-08 | 1.0218元 | 1.1453元 |
| 2026-09-07 | 1.0218元 | 1.1453元 |
| 2026-09-04 | 1.0217元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.0217元 | 1.1452元 |
| 2026-09-02 | 1.0217元 | 1.1452元 |
| 2026-09-01 | 1.0217元 | 1.1452元 |
| 2026-08-31 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-08-28 | 1.0213元 | 1.1448元 |
| 2026-08-27 | 1.0207元 | 1.1442元 |
| 2026-08-26 | 1.0207元 | 1.1442元 |
| 2026-08-25 | 1.0207元 | 1.1442元 |
| 2026-08-24 | 1.0202元 | 1.1437元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.1434元 |
| 2026-08-20 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-08-19 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-08-17 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-08-14 | 1.0197元 | 1.1432元 |
| 2026-08-13 | 1.0196元 | 1.1431元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.1431元 |
| 2026-08-11 | 1.0196元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.0196元 | 1.1431元 |
| 2026-08-07 | 1.0195元 | 1.1430元 |
| 2026-08-06 | 1.0195元 | 1.1430元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.1429元 |
| 2026-08-04 | 1.0194元 | 1.1429元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.1429元 |
| 2026-07-31 | 1.0193元 | 1.1428元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 1.1428元 |
| 2026-07-29 | 1.0192元 | 1.1427元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.1427元 |
| 2026-07-27 | 1.0190元 | 1.1425元 |
| 2026-07-24 | 1.0184元 | 1.1419元 |
| 2026-07-23 | 1.0184元 | 1.1419元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.1418元 |
| 2026-07-21 | 1.0183元 | 1.1418元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.1418元 |
| 2026-07-17 | 1.0181元 | 1.1416元 |
| 2026-07-16 | 1.0180元 | 1.1415元 |
| 2026-07-15 | 1.0179元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-07-09 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-07-08 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-07-07 | 1.0178元 | 1.1413元 |