汇安盛鑫三年定开纯债债券
(008735.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2021-01-12总资产规模82.61亿 (2025-09-30) 基金净值1.0397 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4380 / 7171)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-01-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-01-092024-01-090.0085 元40.10亿3,408.47万0.84%0.84%
2023-11-232023-11-230.0125 元40.10亿5,012.57万1.23%3.64%
2023-09-112023-09-110.025 元40.10亿1.00亿2.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。