华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0372元 | 1.1495元 |
| 2025-12-31 | 1.0366元 | 1.1489元 |
| 2025-12-30 | 1.0363元 | 1.1486元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.1485元 |
| 2025-12-26 | 1.0377元 | 1.1500元 |
| 2025-12-25 | 1.0374元 | 1.1497元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.1498元 |
| 2025-12-23 | 1.0375元 | 1.1498元 |
| 2025-12-22 | 1.0367元 | 1.1490元 |
| 2025-12-19 | 1.0372元 | 1.1495元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.1483元 |
| 2025-12-17 | 1.0354元 | 1.1477元 |
| 2025-12-16 | 1.0343元 | 1.1466元 |
| 2025-12-15 | 1.0342元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.0361元 | 1.1484元 |
| 2025-12-11 | 1.0370元 | 1.1493元 |
| 2025-12-10 | 1.0356元 | 1.1479元 |
| 2025-12-09 | 1.0350元 | 1.1473元 |
| 2025-12-08 | 1.0343元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.1467元 |
| 2025-12-03 | 1.0361元 | 1.1484元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.0368元 | 1.1491元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.1490元 |
| 2025-11-27 | 1.0362元 | 1.1485元 |
| 2025-11-26 | 1.0363元 | 1.1486元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.1500元 |
| 2025-11-24 | 1.0386元 | 1.1509元 |
| 2025-11-21 | 1.0386元 | 1.1509元 |
| 2025-11-20 | 1.0390元 | 1.1513元 |
| 2025-11-19 | 1.0391元 | 1.1514元 |
| 2025-11-18 | 1.0396元 | 1.1519元 |
| 2025-11-17 | 1.0397元 | 1.1520元 |
| 2025-11-14 | 1.0391元 | 1.1514元 |
| 2025-11-13 | 1.0390元 | 1.1513元 |
| 2025-11-12 | 1.0391元 | 1.1514元 |
| 2025-11-11 | 1.0388元 | 1.1511元 |
| 2025-11-10 | 1.0387元 | 1.1510元 |
| 2025-11-07 | 1.0385元 | 1.1508元 |
| 2025-11-06 | 1.0389元 | 1.1512元 |
| 2025-11-05 | 1.0395元 | 1.1518元 |
| 2025-11-04 | 1.0391元 | 1.1514元 |
| 2025-11-03 | 1.0388元 | 1.1511元 |
| 2025-10-31 | 1.0385元 | 1.1508元 |
| 2025-10-30 | 1.0375元 | 1.1498元 |
| 2025-10-29 | 1.0371元 | 1.1494元 |
| 2025-10-28 | 1.0368元 | 1.1491元 |
| 2025-10-27 | 1.0356元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.0353元 | 1.1476元 |