华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.1680元 |
| 2026-05-07 | 1.0479元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1671元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.1692元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.1686元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.1673元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.1691元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.1729元 |
| 2026-04-21 | 1.0516元 | 1.1714元 |
| 2026-04-20 | 1.0501元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.0499元 | 1.1697元 |
| 2026-04-16 | 1.0478元 | 1.1676元 |
| 2026-04-15 | 1.0480元 | 1.1678元 |
| 2026-04-14 | 1.0479元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.1672元 |
| 2026-04-10 | 1.0468元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.0465元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.0469元 | 1.1667元 |
| 2026-04-07 | 1.0467元 | 1.1665元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.1652元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.1636元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.1637元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.0441元 | 1.1639元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.1626元 |
| 2026-03-26 | 1.0422元 | 1.1620元 |
| 2026-03-25 | 1.0417元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.0413元 | 1.1611元 |
| 2026-03-23 | 1.0408元 | 1.1606元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.1611元 |
| 2026-03-19 | 1.0412元 | 1.1610元 |
| 2026-03-18 | 1.0407元 | 1.1605元 |
| 2026-03-17 | 1.0396元 | 1.1594元 |
| 2026-03-16 | 1.0391元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.0473元 | 1.1596元 |
| 2026-03-12 | 1.0469元 | 1.1592元 |
| 2026-03-11 | 1.0466元 | 1.1589元 |
| 2026-03-10 | 1.0466元 | 1.1589元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.1602元 |
| 2026-03-05 | 1.0479元 | 1.1602元 |
| 2026-03-04 | 1.0478元 | 1.1601元 |
| 2026-03-03 | 1.0473元 | 1.1596元 |
| 2026-03-02 | 1.0472元 | 1.1595元 |
| 2026-02-27 | 1.0459元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.0454元 | 1.1577元 |
| 2026-02-25 | 1.0468元 | 1.1591元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.1600元 |