华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.2007元 |
| 2026-08-25 | 1.0816元 | 1.2014元 |
| 2026-08-24 | 1.0819元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.1997元 |
| 2026-08-20 | 1.0810元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.0825元 | 1.2023元 |
| 2026-08-18 | 1.0843元 | 1.2041元 |
| 2026-08-17 | 1.0822元 | 1.2020元 |
| 2026-08-14 | 1.0814元 | 1.2012元 |
| 2026-08-13 | 1.0803元 | 1.2001元 |
| 2026-08-12 | 1.0777元 | 1.1975元 |
| 2026-08-11 | 1.0777元 | 1.1975元 |
| 2026-08-10 | 1.0787元 | 1.1985元 |
| 2026-08-07 | 1.0753元 | 1.1951元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.1922元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 1.0721元 | 1.1919元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.1913元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.1906元 |
| 2026-07-30 | 1.0683元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.1849元 |
| 2026-07-28 | 1.0660元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.1860元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.1852元 |
| 2026-07-23 | 1.0642元 | 1.1840元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.1832元 |
| 2026-07-21 | 1.0602元 | 1.1800元 |
| 2026-07-20 | 1.0597元 | 1.1795元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.1801元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.0596元 | 1.1794元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.1793元 |
| 2026-07-10 | 1.0603元 | 1.1801元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.1794元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.0572元 | 1.1770元 |
| 2026-07-03 | 1.0559元 | 1.1757元 |
| 2026-07-02 | 1.0565元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.0561元 | 1.1759元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.0608元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.0584元 | 1.1782元 |
| 2026-06-24 | 1.0566元 | 1.1764元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1767元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.1769元 |