华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.40万元 | 0.30% | 26.13万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 158.08万元 | 0.30% | 52.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.88万元 | 0.30% | 25.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |