华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.13亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 15.02亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.10亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.14亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.26亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.31亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.32亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.27亿 | 4.92亿元 | -- |