华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理杜钧天刘昊基金类型债券型成立日期2020-06-08总资产规模15.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0809元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2848 / 7430)
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.74亿	99.79%
	(其中) 债券	20.74亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	445.34万	0.21%

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