建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4919元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (268 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-09-02 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-09-01 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-28 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-26 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-24 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-08-21 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-18 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-17 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-08-14 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-13 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-07 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-05 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-31 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-29 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-24 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-22 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-21 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-20 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-16 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-14 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-13 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-10 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-06 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-02 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-29 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |