建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3774元 (2025-12-11) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (312 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.54亿 | 86.31% |
| (其中) 股票 | 6.54亿 | 86.31% | |
| 2 | 基金投资 | 770.22万 | 1.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,830.21万 | 11.65% |
| 4 | 其他资产 | 777.16万 | 1.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.60亿 | 21.11% |
| 工业 | 1.10亿 | 14.55% |
| 必需消费品 | 1.09亿 | 14.35% |
| 医疗保健 | 8,581.97万 | 11.32% |
| 能源 | 7,109.25万 | 9.38% |
| 材料 | 3,956.23万 | 5.22% |
| 公用事业 | 2,970.40万 | 3.92% |
| 非必需消费品 | 2,428.28万 | 3.20% |
| 电信服务 | 1,458.80万 | 1.92% |
| 信息技术 | 740.28万 | 0.98% |
| 房地产 | 277.62万 | 0.37% |
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