建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4554元 (2026-01-29) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (306 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.32亿 | 85.52% |
| (其中) 股票 | 7.32亿 | 85.52% | |
| 2 | 基金投资 | 462.68万 | 0.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 13.76% |
| 4 | 其他资产 | 156.54万 | 0.18% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.89亿 | 22.04% |
| 必需消费品 | 1.15亿 | 13.41% |
| 工业 | 1.08亿 | 12.61% |
| 医疗保健 | 1.08亿 | 12.58% |
| 能源 | 7,700.50万 | 8.99% |
| 材料 | 4,943.87万 | 5.77% |
| 公用事业 | 3,444.81万 | 4.02% |
| 非必需消费品 | 2,583.78万 | 3.02% |
| 电信服务 | 1,519.18万 | 1.77% |
| 信息技术 | 784.69万 | 0.92% |
| 房地产 | 321.46万 | 0.38% |
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