建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4395元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (291 / 585) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 3.75亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.02亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.33亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.34亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |