建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3894元 (2025-12-18) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (303 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.33亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.34亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,854.96万 | 5,627.07万元 | -- |