建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4554元 (2026-01-29) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (306 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-28 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-27 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-26 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-23 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-21 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-16 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-13 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-01-09 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-08 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-07 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-06 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-05 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-18 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-17 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-15 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-10 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-08 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-21 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-14 | 1.3611元 | 1.3611元 |