建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3774元 (2025-12-11) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (312 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-08 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-21 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-14 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-11-11 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-11-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-04 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-03 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-10-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-10-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-10-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-10-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-10-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-10-23 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-10-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-10-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-10-17 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-10-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-10-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-10-14 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-10-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-10-10 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-10-09 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-09-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-09-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-09-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-09-25 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-09-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |