建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4395元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (291 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-28 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-27 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-23 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-21 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-20 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-17 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-15 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-02 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-01 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-31 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-26 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-25 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-23 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-20 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-19 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-16 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-11 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-10 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-06 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-05 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-04 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-03 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-02 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-02-27 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-26 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-02-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-11 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |