建信富时100指数（QDII）C (008706.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4532元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (274 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-29 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-23 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-17 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-16 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-09 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-05 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-02 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-29 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-28 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-26 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-21 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-20 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-11 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-08 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-28 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-27 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-23 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-21 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-20 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-17 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |