交银养老2035三年A(008697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-09-07 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-09-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-02 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-09-01 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-31 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-08-28 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-27 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-08-26 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-24 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-20 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-08-19 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-18 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-12 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-10 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-07 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-05 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-03 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-28 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-24 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-23 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-22 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-16 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-14 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-10 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-08 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-07 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-06 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-02 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |