交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5614元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (459 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-11 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-08 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-06 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-27 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-23 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-16 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-14 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-09 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-08 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-31 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-30 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-18 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-16 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-12 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-11 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-10 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-02 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-25 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-24 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-09 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |