交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3952元 (2026-03-30) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (420 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,023.00 | 4.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,738.00 | 4.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.03% | 1.97% | 4,308.00 | 4.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.46% | 1.54% | 5,091.00 | 4.46万元 | -- |