交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4041元 (2026-04-01) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (431 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 121.77万元 | -- | 39.01万元 | -- |
| 2025-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.87万元 | -- | 19.62万元 | -- |
| 2025-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.34万元 | -- | 43.83万元 | -- |
| 2024-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.78万元 | -- | 22.29万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |