交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4041元 (2026-04-01) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (412 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-31 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-30 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-18 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-16 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-12 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-11 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-10 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-02 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-25 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-24 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-09 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-02-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-02-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-28 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-22 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-20 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-19 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-16 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-15 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-13 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |