交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5545元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (399 / 1533) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-06 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-02 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-30 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-29 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-26 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-25 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-24 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-23 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-22 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-16 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-15 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-10 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-09 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-08 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-05 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-04 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-06-03 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-01 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-28 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-27 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-26 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-25 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-22 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-21 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-19 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-18 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-14 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-12 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-11 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-08 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-06 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-27 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-23 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-16 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |