交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5486元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (441 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银养老2035三年A(008697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 901.84万 | 3.70% |
| (其中) 股票 | 901.84万 | 3.70% | |
| 2 | 基金投资 | 2.08亿 | 85.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,192.02万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 1,192.02万 | 4.89% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 4.51% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 282.70万 | 1.16% |
| 6 | 其他资产 | 93.57万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.23万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.65万 | 0.28% |
| 采矿业 | 59.43万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 51.28万 | 0.21% |
| 建筑业 | 19.88万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.36万 | 0.08% |
加载中......